联社营业部创新业务模式 按期完成“利转股”账务处理工作

随着赤水市联社2015年度红利分配方案和红利分配数据的下发，各项后续工作也陆续展开。2016年6月中旬，联社下发红利分配数据，并明确要求营业部于2016年6月20日前全面完成“红利转增股本”账务处理工作。

此次“利转股”账务处理时间紧，任务重，同时面临营业部柜台业务压力大的特殊情况。对此，联社营业部积极进行跨部门业务协调对接，并与相关管理部门达成共识: 在确保原始明细数据真实准确的基础上，可按照“核心明细数据分别入账，批量制作会计凭证”的方式进行业务处理，柜员无需对发生的每一笔业务制作会计凭证，而是“一张汇总凭证，对应一批系统账务，关联一套数据表格”，很大程度上节省了操作时间。在该操作方式下，营业部主要责任人对数据质量严格把关，柜员分户进行核心账务处理，委派会计对核心系统已生成数据进行批量核对，事后监督系统对业务状况进行连续监测。多部门多角色实现动态合作，最终确保本次账务处理工作顺利完成。

截至2016年6月17日，联社营业部已经全面完成辖内所有信用社“红利转增股本”账务处理工作，包括自然人股2381户、职工股237户和法人股42户，累计转增股本规模800万，提前完成此次“利转股”数据处理任务。